Déclarer le solde d'un compte
Halis calcule tes soldes à partir de ce que tu déclares et notes dans le journal. Un ajustement permet de rapprocher un compte du montant que tu constates réellement, sans créer une dépense.
Le montant de départ permet de commencer le suivi d’un compte à partir de ce qu’il contient réellement. Tu peux ainsi noter les nouvelles opérations sans recréer tout l’historique antérieur à ton utilisation de Halis.
Partir du bon montant
À la création d’un compte, regarde le relevé de ta banque, le montant de ton service d’argent mobile ou compte tes espèces, puis saisis le montant constaté. Fais cette vérification pour chaque compte, dans sa devise.
Par exemple, si tu commences avec 20 000 FCFA d’espèces, ce montant est ton point de départ. Une dépense de 2 500 FCFA notée ensuite laisse 17 500 FCFA dans ce suivi. Ne saisis pas de nouveau les achats déjà compris dans le montant de départ comme s’ils venaient d’avoir lieu.
Halis ne consulte pas ta banque pour compléter ce journal. Tes nouvelles dépenses, entrées et déplacements doivent être notés pour que le solde continue à représenter ta situation.
Chercher l’origine d’un écart
Avant d’ajuster, compare les mouvements avec ce qui s’est réellement passé. Cherche un achat absent, un doublon, une mauvaise somme, un mauvais compte ou un déplacement manquant entre tes comptes.
Si tu identifies la cause, corrige le mouvement concerné. Ajouter une entrée ou une dépense artificielle pour rattraper le solde changerait aussi tes statistiques de revenus ou de dépenses.
Ajuster au montant constaté
- Ouvre le compte concerné et son menu.
- Choisis Ajuster le solde.
- Saisis le montant réel du compte maintenant, et non la différence entre Halis et ton relevé.
- Relis la différence annoncée : Halis indique ce qu’il ajoutera ou retirera dans le journal.
- Ajoute une note si tu veux garder le contexte, puis confirme avec Ajuster.
Si Halis affiche 18 000 FCFA et que tu constates 20 000 FCFA, saisis 20 000 FCFA. Halis calcule l’écart de 2 000 FCFA. Saisir 2 000 FCFA comme montant réel ferait au contraire baisser le suivi jusqu’à ce montant.
Comprendre le résultat
L’ajustement ajoute une trace au journal pour remettre le solde au montant déclaré. Il ne réécrit pas les anciennes dépenses et ne constitue pas une dépense ou une entrée à compter dans ton budget.
Après validation, consulte le compte pour vérifier le nouveau solde et la trace de l’ajustement. Si tu travailles sur plusieurs appareils, le changement doit encore être synchronisé pour apparaître ailleurs.
Si tu ne peux pas valider
Le bouton attend une saisie et un écart différent de zéro. Si le montant réel est déjà égal au solde Halis, aucun ajustement n’est nécessaire ; relis l’indication de l’écran plutôt que de chercher à forcer une écriture.
Sur un compte partagé, la possibilité d’ajuster dépend de tes droits. Le droit de noter des mouvements ne donne pas à lui seul le droit d’ajuster le solde. L’ajustement modifie uniquement le suivi Halis : il ne déplace pas d’argent dans ta banque ou ton service d’argent mobile.